کاربران و فعالان بازارهای مالی از روش های متفاوتی برای بررسی قیمت و پیش بینی روند حرکت آن استفاده می کنند. پرایس اکشن (Price Action) را باید به عنوان یکی از رایج ترین و محبوب ترین روش های تحلیلی معرفی کرد. در این روش کاربران با بررسی چارت قیمت به دنبال الگوهای قیمتی و روندها روی چارت هستند تا بتوانند زمان و قیمت مناسب برای شروع و پایان معاملات خود را پیدا کنند. تریدرهای بسیاری از پرایس اکشن در فارکس یا سایر بازارهای مالی استفاده می کنند تا بتوانند با انجام معاملات مناسب، سود خوبی دریافت کنند. در ادامه به سؤال پرایس اکشن چیست؟ پاسخ خواهیم داد و در خصوص این روش تحلیلی نکات مهمی را بیان می کنیم.
پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن را باید روشی برای تحلیل چارت و انجام معاملات در بازارهای مختلف مالی مانند بازار فارکس و کریپتوکارنسی دانست. در این روش تریدرها از اندیکاتورها استفاده نمی کنند و تمرکز آن ها روی حرکات واقعی قیمت، حجم معاملات و الگوهای متفاوتی است که در چارت تشکیل می شود. یکی از ویژگی های اصلی پرایس اکشن این است که تلاش دارد دلیل نوسان قیمت را مشخص کند.
به بیان دیگر پرایس اکشن را باید روشی دانست که با استفاده از آن می توان عدم تعادل بین میزان عرضه و تقاضا را مشاهده کرد. با توجه به تایم فریمی که تریدر از آن استفاده می کند، او می تواند با پرایس اکشن رفتار قیمت را در بازه های زمانی متفاوت مانند کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بررسی کند.
یکی از مهم ترین نکاتی که در زمان استفاده از روش پرایس اکشن باید به آن توجه داشت، پیدا کردن روند اصلی حرکت بازار است. روند حرکت کلی قیمت ها در بازار می تواند به سه صورت صعودی، نزولی و رنج باشد. پیدا کردن این روند می تواند به آن ها کمک کند که در موقعیت مناسب وارد معامله شوند و در زمان و قیمت مناسب از معامله خارج شوند.
استراتژی ها و الگوهای پرکاربرد در پرایس اکشن
در روش پرایس اکشن، تریدرها به الگوها و مفاهیم مربوط به گذشته قیمت توجه ویژه ای دارند و با دقت به همین موارد است که می توانند روند حرکت قیمت را درست پیش بینی کنند. از این الگوها می توان به موارد زیر اشاره کرد.
1- سطوح مقاومت و حمایت
از سطوح مقاومت و حمایت باید به عنوان یکی از اصلی ترین اصول پرایس اکشن نام برد. این سطوح را باید سطوحی دانست که در گذشته، بازار به آن ها واکنش داشته است. به همین دلیل احتمال این که دوباره در آینده به آن ها واکنش داشته باشد، زیاد است. هر چقدر یک سطح واکنش بیشتری داشته باشد، معتبرتر است.
2- الگوهای کندلی
تریدرهایی که از روش Price Action استفاده می کنند، الگوهای کندل استیک برایشان حائز اهمیت است. از این الگوها می توان به دوجی (Doji)، چکش (Hammer)، ستاره صبحگاهی (Morning Star)، پین بار (Pin Bar) و ستاره عصرگاهی (Evening Star) اشاره کرد. هر کدام از این الگوها تحت شرایط خاصی مشاهده می شوند و می توانند به تریدر کمک کنند تا روند قیمت را به شکلی بهتر پیش بینی کنند.
3- خطوط روند
کسانی که از روش پرایس اکشن استفاده می کنند، با ترسیم خطوطی، روند حرکت قیمت را در تایم فریم مدنظر مشخص می کنند. این خطوط، روند کلی حرکت قیمت در جهت صعود و نزول را نشان می دهند.
4- الگوهای قیمتی
مشاهده برخی الگوها در چارت نشان دهنده بروز اتفاقاتی در عرضه و تقاضا هستند. با بررسی این الگوها پیش بینی روند قیمت ساده تر خواهد بود. از این الگوها می توان به موارد زیر اشاره کرد.
مزایای استفاده از پرایس اکشن چیست؟
مهم ترین دلایل محبوبیت پرایس اکشن میان تریدرها به طور کلی به سه مورد زیر تقسیم می شود.
1- سادگی
در زمان استفاده از روش پرایس اکشن، کاربران تنها کافی است در چارت خوانی مهارت کسب کنند. همین امر که تمام آنچه برای تحلیل مورد نیاز است در چارت قیمت موجود است سبب شده تا فهم و استفاده از پرایس اکشن ساده تر باشد. البته باید بدانید که استفاده درست از این روش نیاز به مطالعه و تمرین بسیاری دارد. اما در مقایسه با بسیاری دیگر از روش هایی که تریدرها از آن ها استفاده می کنند، با سادگی بیشتری همراه است.
2- انعطاف پذیری
به دلیل امکان استفاده از پرایس اکشن در فارکس، بازار سهام، بازار کالا، جفت ارزها و ارزهای دیجیتال کسانی که با این روش آشنا هستند، می توانند در بازارهای بسیاری به خوبی فعالیت کنند.
3- تصمیم گیری سریع
به دلیل عدم وجود اندیکاتورهای متفاوت روی چارت و خلوت بودن نسبی آن، تریدرها می توانند با راحتی بیشتری روند حرکت را دنبال کنند و در صورت لزوم تصمیمات مناسب را در زمان لازم اتخاذ کنند. این کار در افزایش سود و یا کاهش ضرر تاثیر بسیار زیادی دارد.
معایب استفاده از پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن در کنار مزایای بسیاری که دارد مانند تمام روش های تحلیلی دیگر با معایبی نیز همراه است. از مهم ترین معایب پرایس اکشن می توان به موارد زیر اشاره کرد.
1- تحلیل شخصی
به دلیل این که در پرایس اکشن هر فرد تحلیل های خود را دارد و ممکن است به یک سری از نکات، توجه بیشتری داشته باشد، نتایج تحلیل افراد می تواند با یکدیگر متفاوت باشد.
2- نیاز به دانش و تجربه
مانند تمام روش های دیگر معاملاتی، استفاده از پرایس اکشن نیاز به دانش و تجربه دارد. درصورتی که تریدر دانش و تجربه لازم را نداشته باشد، امکان سودمند بودن فعالیت او کاهش پیدا می کند.
3- عدم قطعیت
مانند تمام روش های دیگر، تحلیل های پرایس اکشن همیشه درست نیستند و ممکن است کاربران خطاهایی در زمان تحلیل داشته باشند.
نکات مهم برای استفاده از پرایس اکشن
پس از آشنایی با پرایس اکشن و ورود به سایت فارکس یا بازارهای مالی دیگر و قبل از انجام معاملات لازم است که به برخی نکات توجه به خصوصی داشته باشید تا بتوانید از این روش به شکلی بهتر و سودمندتر استفاده کنید. این نکات عبارتند از:
- در زمان استفاده از این روش معاملاتی توجه به ویژگی های کندل ها مانند اندازه، شکل و حجم اهمیت بسیار زیادی دارد.
- معامله مناسب معامله ای است که نقطه ورود، نقطه خروج، حد ضرر و میزان سود داشته باشد. در زمان تحلیل با پرایس اکشن این موارد را قبل از ورود به معامله مشخص کنید.
- اولین اقدامی که پس از ورود به معامله باید انجام داد، مشخص کردن حد ضرر (Stop Loss) است. حد ضرر را باید با دقت بالایی مشخص کرد تا جلوی متضرر شدن شدید تریدر را بگیرد.
- الگوهای پرایس اکشن با هر کندل شکل می گیرند و تغییر می کنند. به همین دلیل تریدری که از این روش معاملاتی استفاده می کند، باید با انواع استراتژی ها و الگوها آشنا باشد تا در زمان شکل گیری آن ها بتواند تصمیمات مناسبی را اتخاذ کند.
جمع بندی
در این مقاله گفتیم که پرایس اکشن یکی از ابزارهای قدرتمند و کارآمد برای تحلیل بازارهای مالی مختلف است. استفاده از این روش به تریدرها کمک می کند تا بتوانند به شکلی بهتر فعالیت خود را ادامه دهند و امکان سودآوری بیشتری داشته باشند. اما برای کار با این روش باید به صورت کامل آن را آموزش دید و تمرین های لازم را انجام داد و از نقاط ضعف و محدودیت های آن اطلاع داشت تا بتوان در معاملات واقعی به کسب سود پایدار از این روش معامله گری رسید. امیدواریم این مقاله برای شما مفید و کاربردی بوده باشد.